Indiferent de domeniul de activitate, nicio companie nu poate exista fara bani. Daca, pe langa preocuparea pentru vanzari, managementul unei firme nu se ingrijeste si de iesirile si intrarile de numerar, pe termen scurt situatia firmei risca sa se dezechilibreze, iar pe termen mediu si lung sa slabeasca competitivitatea acesteia pe piata.
Raportul Cash-Flow te ajuta sa intelegi modul cum au evoluat incasarile si cheltuielile efective ale unei companii in decursul unui an financiarsi in ce masura sursele de finantare atrase de la banci sau alti investitori au sustinut activitatea de productie sau pe cea de investitii.Impreuna cu Bilantul si Contul de profit si pierdere,raportul de Cash flow alcatuieste ansamblul situatiilor financiare ale unei firme, oferind imaginea completa asupra pozitei financiare a acesteia.
Pentru a intelege pozitia financiară a firmei in orice moment,printre celelalte verificari pe care le poti face utilizand platforma financiara www.risco.ro poti gasi si informatii despre situatiafluxurilor de numerar al oricarei firme din Romania. Aceasta analiza este deosebit de utila intrucat indica sursele de cash ale companiei si modul cum au fost folosite sumele disponibile – fie pentru activitatea curenta, fie pentru investitii sau plata datoriilor catre finantatori.
Totodata, prin structura celor 3 fluxuri de numerar se poate determina cum si-a finantat firma activitatea: daca s-au folosit surse externe de finantare (credite, imprumuturi, etc), daca surplusul de cash a fost utilizat pentru investitii sau pentru dezvoltarea activitatii de baza, daca firma a generat mai mult cash sau mai putin comparativ cu anul precedent.Astfel, puteti trage concluzii si despre calitatea si apetitul pentru risc al managementului companiei, masura in care oportunitatile de afaceri existente pe piata au fost identificate corect, daca managerii estimeaza pentru companie o perioada de crestere normala sau foarte accelerata a vanzarilor, etc. Toate aceste analize au la baza informatiile prezentate in raportul de cash flow.
